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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 500.00 | | 883 500.00 | 883 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 4 801.00 | 5 229.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 005.00 | 23 990.00 | 34 015.00 | 58 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 575.00 | 28 791.00 | 922 784.00 | 951 575.00 |
BT Marchandises | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CF Disponibilités | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 839.00 | | 219 839.00 | 219 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 414.00 | 28 791.00 | 1 142 623.00 | 1 171 414.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 4 828.00 | | 8 726.00 |
DG Autres réserves | 165 795.00 | 91 728.00 | | 165 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 816.00 | 77 965.00 | | 68 816.00 |
DL TOTAL (I) | 393 336.00 | 324 521.00 | | 393 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 094.00 | 724 837.00 | | 652 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 2.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 194.00 | 46 225.00 | | 66 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 006.00 | 39 168.00 | | 30 006.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 2 800.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 286.00 | 813 032.00 | | 749 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 623.00 | 1 137 552.00 | | 1 142 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 590.00 | 160 938.00 | | 171 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 065.00 | | 965 065.00 | 965 065.00 |
FG Production vendue services | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 293.00 | | 972 293.00 | 972 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 029.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 029.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -1 029.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 481.00 | 26 328.00 | | 22 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 496.00 | 1 062 156.00 | | 983 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 680.00 | 984 191.00 | | 914 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 816.00 | 77 965.00 | | 68 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 725.00 | | 1 400.00 | 950 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 951 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 68 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 500.00 | | | 883 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 185.00 | | 1 400.00 | 67 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 7 365.00 | 550.00 | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 7 365.00 | 550.00 | 21 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 094.00 | 74 397.00 | 314 890.00 | 652 094.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VP Divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 286.00 | 171 590.00 | 314 890.00 | 749 286.00 |