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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 1 551.00 | 4 619.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 883 500.00 | | 883 500.00 | 883 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 7 597.00 | 2 433.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 961.00 | 42 492.00 | 22 469.00 | 64 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 701.00 | 51 639.00 | 913 062.00 | 964 701.00 |
BT Marchandises | 91 238.00 | | 91 238.00 | 91 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CF Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 591.00 | | 224 591.00 | 224 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 292.00 | 51 639.00 | 1 137 652.00 | 1 189 292.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 378 191.00 | 287 635.00 | | 378 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 501.00 | 90 555.00 | | 87 501.00 |
DL TOTAL (I) | 630 692.00 | 543 191.00 | | 630 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 207.00 | 491 912.00 | | 415 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 2 237.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 499.00 | 67 786.00 | | 68 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 239.00 | 28 507.00 | | 23 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 960.00 | 590 442.00 | | 506 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 652.00 | 1 133 633.00 | | 1 137 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 287.00 | 182 827.00 | | 158 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 755.00 | | 11 208.00 | 954 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 964 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 74 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 500.00 | | 6 170.00 | 883 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 215.00 | | 5 038.00 | 71 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 875.00 | 8 764.00 | | 42 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 875.00 | 7 213.00 | | 42 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 207.00 | 66 534.00 | 341 329.00 | 415 207.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 960.00 | 158 287.00 | 341 329.00 | 506 960.00 |