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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 883 500.00 | | 883 500.00 | 883 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 9 992.00 | 33.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 763.00 | 61 972.00 | 4 791.00 | 66 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 498.00 | 78 134.00 | 888 364.00 | 966 498.00 |
BT Marchandises | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CF Disponibilités | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 846.00 | | 263 846.00 | 263 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 344.00 | 78 134.00 | 1 152 211.00 | 1 230 344.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 459.00 | 515 995.00 | | 577 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 848.00 | 74 363.00 | | 128 848.00 |
DL TOTAL (I) | 871 306.00 | 755 359.00 | | 871 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 226.00 | 277 149.00 | | 162 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 68 352.00 | | 78 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 105.00 | 35 675.00 | | 40 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 905.00 | 381 203.00 | | 280 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 211.00 | 1 136 562.00 | | 1 152 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 959.00 | 232 891.00 | | 213 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 851.00 | | 4 052.00 | 963 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 966 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 76 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 670.00 | | | 889 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 141.00 | | 4 052.00 | 74 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 110.00 | 8 429.00 | 1 405.00 | 71 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 940.00 | 8 429.00 | 1 405.00 | 64 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 226.00 | 95 281.00 | 66 945.00 | 162 226.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 905.00 | 213 959.00 | 66 945.00 | 280 905.00 |