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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 500.00 | | 883 500.00 | 883 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 6 797.00 | 3 233.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 185.00 | 36 079.00 | 25 106.00 | 61 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 755.00 | 42 875.00 | 911 880.00 | 954 755.00 |
BT Marchandises | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CF Disponibilités | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 753.00 | | 221 753.00 | 221 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 508.00 | 42 875.00 | 1 133 633.00 | 1 176 508.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 167.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 287 635.00 | 231 169.00 | | 287 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 555.00 | 71 899.00 | | 90 555.00 |
DL TOTAL (I) | 543 191.00 | 465 235.00 | | 543 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 912.00 | 575 162.00 | | 491 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 395.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 786.00 | 80 505.00 | | 67 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 507.00 | 29 385.00 | | 28 507.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 442.00 | 685 896.00 | | 590 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 633.00 | 1 151 132.00 | | 1 133 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 273.00 | | 1 092 273.00 | 1 092 273.00 |
FG Production vendue services | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 725.00 | | 1 101 725.00 | 1 101 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 681.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 1 693.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -1 693.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 859.00 | 22 689.00 | | 28 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 964.00 | 1 088 713.00 | | 1 109 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 408.00 | 1 016 814.00 | | 1 019 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 555.00 | 71 899.00 | | 90 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 755.00 | | | 954 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 500.00 | | | 883 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 801.00 | 7 075.00 | | 35 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 801.00 | 7 075.00 | | 35 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 912.00 | 84 297.00 | 347 919.00 | 491 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 442.00 | 182 827.00 | 347 919.00 | 590 442.00 |