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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 500.00 | | 883 500.00 | 883 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 5 981.00 | 4 049.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 185.00 | 29 820.00 | 31 365.00 | 61 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 755.00 | 35 801.00 | 918 954.00 | 954 755.00 |
BT Marchandises | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CF Disponibilités | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 933.00 | 35 801.00 | 1 151 132.00 | 1 186 933.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 8 726.00 | | 12 167.00 |
DG Autres réserves | 231 169.00 | 165 795.00 | | 231 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 899.00 | 68 816.00 | | 71 899.00 |
DL TOTAL (I) | 465 235.00 | 393 336.00 | | 465 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 162.00 | 652 094.00 | | 575 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 208.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 505.00 | 66 194.00 | | 80 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 385.00 | 30 006.00 | | 29 385.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 785.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 896.00 | 749 286.00 | | 685 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 132.00 | 1 142 623.00 | | 1 151 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 163.00 | | 1 069 163.00 | 1 069 163.00 |
FG Production vendue services | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 595.00 | | 1 076 595.00 | 1 076 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 236.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 236.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -236.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 689.00 | 22 481.00 | | 22 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 713.00 | 983 496.00 | | 1 088 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 814.00 | 914 680.00 | | 1 016 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 899.00 | 68 816.00 | | 71 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 575.00 | | 3 300.00 | 951 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 954 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 71 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 500.00 | | | 883 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 035.00 | | 3 300.00 | 68 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 791.00 | 7 118.00 | 108.00 | 28 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 791.00 | 7 118.00 | 108.00 | 28 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 162.00 | 83 250.00 | 343 599.00 | 575 162.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 896.00 | 193 985.00 | 343 599.00 | 685 896.00 |