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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 883 500.00 | | 883 500.00 | 883 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 9 197.00 | 833.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 111.00 | 55 743.00 | 8 368.00 | 64 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 851.00 | 71 110.00 | 892 741.00 | 963 851.00 |
BT Marchandises | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
CF Disponibilités | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 820.00 | | 243 820.00 | 243 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 671.00 | 71 110.00 | 1 136 562.00 | 1 207 671.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 515 995.00 | 453 992.00 | | 515 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 363.00 | 68 003.00 | | 74 363.00 |
DL TOTAL (I) | 755 359.00 | 686 995.00 | | 755 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 149.00 | 326 729.00 | | 277 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | 59 087.00 | | 68 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 675.00 | 30 735.00 | | 35 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 203.00 | 416 572.00 | | 381 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 562.00 | 1 103 567.00 | | 1 136 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 891.00 | 179 422.00 | | 232 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 851.00 | | | 963 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 670.00 | | | 889 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 725.00 | 9 385.00 | | 61 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 1 534.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 089.00 | 7 851.00 | | 57 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 149.00 | 128 837.00 | 148 312.00 | 277 149.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 203.00 | 232 891.00 | 148 312.00 | 381 203.00 |