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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 685.00 | 13 314.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 6 685.00 | 193 314.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 405.00 | 10 005.00 | 582 400.00 | 592 405.00 |
BZ Autres créances | 194 661.00 | | 194 661.00 | 194 661.00 |
CF Disponibilités | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 610.00 | 10 005.00 | 852 605.00 | 862 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 610.00 | 16 690.00 | 1 045 920.00 | 1 062 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 144.00 | -607 084.00 | | -1 275 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 619.00 | -668 060.00 | | -942 619.00 |
DL TOTAL (I) | -2 212 764.00 | -1 270 144.00 | | -2 212 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 942.00 | 11 407.00 | | 12 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 942.00 | 11 407.00 | | 12 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 339.00 | 1 312 539.00 | | 2 093 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924.00 | 2 634.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 182.00 | 451 426.00 | | 405 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 204.00 | 222 804.00 | | 229 204.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 1 680.00 | | 3 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 465.00 | 96 048.00 | | 510 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 742.00 | 2 087 132.00 | | 3 245 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 920.00 | 828 395.00 | | 1 045 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 600.00 | | 2 858 600.00 | 2 858 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 600.00 | | 2 858 600.00 | 2 858 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 073.00 | 1 843 177.00 | | 2 859 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 692.00 | 2 511 237.00 | | 3 801 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 619.00 | -668 060.00 | | -942 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 407.00 | 1 535.00 | | 11 407.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 407.00 | 11 540.00 | | 11 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 182.00 | 405 182.00 | | 405 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 465.00 | 510 465.00 | | 510 465.00 |
UX Autres créances clients | 580 439.00 | | | 580 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
VC Groupe et associés | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 093 339.00 | 2 093 339.00 | | 2 093 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 503.00 | 833 503.00 | | 833 503.00 |
VW T.V.A. | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 817.00 | 3 241 817.00 | | 3 241 817.00 |