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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 850.00 | 90 745.00 | 20 104.00 | 110 850.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 850.00 | 90 745.00 | 200 104.00 | 290 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 834.00 | 10 005.00 | 160 829.00 | 170 834.00 |
BZ Autres créances | 171 489.00 | | 171 489.00 | 171 489.00 |
CF Disponibilités | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 079.00 | 10 005.00 | 390 074.00 | 400 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 929.00 | 100 750.00 | 590 178.00 | 690 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 077.00 | -1 145 019.00 | | -871 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 504.00 | 273 942.00 | | 220 504.00 |
DL TOTAL (I) | -600 572.00 | -821 077.00 | | -600 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 718.00 | 465 052.00 | | 176 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 508.00 | 14 989.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 226.00 | 212 498.00 | | 271 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 086.00 | 95 942.00 | | 114 086.00 |
EA Autres dettes | | 7 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 037.00 | 652 127.00 | | 612 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 576.00 | 1 447 761.00 | | 1 181 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 178.00 | 635 859.00 | | 590 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 102.00 | | 2 350 102.00 | 2 350 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 102.00 | | 2 350 102.00 | 2 350 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 139.00 | 2 820 480.00 | | 2 350 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 634.00 | 2 546 538.00 | | 2 129 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 504.00 | 273 942.00 | | 220 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 461.00 | 30 283.00 | | 60 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 461.00 | 30 283.00 | | 60 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 226.00 | 271 226.00 | | 271 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 037.00 | 612 037.00 | | 612 037.00 |
UX Autres créances clients | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VC Groupe et associés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VI Groupe et associés | 176 718.00 | 176 718.00 | | 176 718.00 |
VP Divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 123.00 | 390 123.00 | | 390 123.00 |
VW T.V.A. | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |