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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 352.00 | 6 648.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 589.00 | 13 352.00 | 219 237.00 | 232 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 613.00 | 10 005.00 | 419 608.00 | 429 613.00 |
BZ Autres créances | 203 511.00 | | 203 511.00 | 203 511.00 |
CF Disponibilités | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 274.00 | 10 005.00 | 721 269.00 | 731 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 863.00 | 23 357.00 | 940 506.00 | 963 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 464.00 | -1 275 145.00 | | -275 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 274.00 | -942 620.00 | | -537 274.00 |
DL TOTAL (I) | -762 739.00 | -2 212 764.00 | | -762 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 040.00 | 2 093 340.00 | | 463 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 120.00 | 3 924.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 106.00 | 405 183.00 | | 452 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 080.00 | 229 204.00 | | 197 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EA Autres dettes | | 3 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 642.00 | 510 465.00 | | 555 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 303.00 | 3 245 742.00 | | 1 690 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 506.00 | 1 045 920.00 | | 940 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 580.00 | | 3 729 580.00 | 3 729 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 580.00 | | 3 729 580.00 | 3 729 580.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 107.00 | 1 188.00 | | 13 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 107.00 | 1 188.00 | | 13 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 107.00 | -1 188.00 | | -13 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 585.00 | 2 859 073.00 | | 3 729 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 860.00 | 3 801 693.00 | | 4 266 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 274.00 | -942 620.00 | | -537 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 106.00 | 452 106.00 | | 452 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 642.00 | 555 642.00 | | 555 642.00 |
UX Autres créances clients | 417 647.00 | | | 417 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VB T. V. A. | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
VC Groupe et associés | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
VI Groupe et associés | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 189.00 | | | 109 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 647.00 | 712 647.00 | | 712 647.00 |
VW T.V.A. | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 183.00 | 1 675 183.00 | | 1 675 183.00 |