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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 850.00 | 30 179.00 | 80 671.00 | 110 850.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 850.00 | 30 179.00 | 260 671.00 | 290 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 611.00 | 10 005.00 | 258 606.00 | 268 611.00 |
BZ Autres créances | 181 679.00 | | 181 679.00 | 181 679.00 |
CF Disponibilités | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 596.00 | 10 005.00 | 518 591.00 | 528 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 446.00 | 40 184.00 | 779 262.00 | 819 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 738.00 | | | -812 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 280.00 | | | -332 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 019.00 | | | -1 095 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 404.00 | | | 997 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 969.00 | | | 611 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 862.00 | | | 1 866 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 262.00 | | | 779 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 688.00 | | | 1 862 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250 196.00 | | 3 250 196.00 | 3 250 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 196.00 | | 3 250 196.00 | 3 250 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 305.00 | | | 3 259 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 586.00 | | | 3 591 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 280.00 | | | -332 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 589.00 | | 149 110.00 | 232 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 850.00 | | 290 850.00 | 90 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 90 850.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 589.00 | | 58 260.00 | 32 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 351.00 | 16 826.00 | | 13 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 351.00 | 16 826.00 | | 13 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 942.00 | | 5 523.00 | 12 942.00 |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 947.00 | | 5 523.00 | 22 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 969.00 | 611 969.00 | | 611 969.00 |
UX Autres créances clients | 256 645.00 | | | 256 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
VC Groupe et associés | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
VI Groupe et associés | 997 404.00 | 997 404.00 | | 997 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 329.00 | 491 329.00 | | 491 329.00 |
VW T.V.A. | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 688.00 | 1 862 688.00 | | 1 862 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |