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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 070.00 | 111 926.00 | 13 143.00 | 125 070.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 070.00 | 111 926.00 | 193 143.00 | 305 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 536.00 | 10 005.00 | 61 531.00 | 71 536.00 |
BZ Autres créances | 307 852.00 | | 307 852.00 | 307 852.00 |
CF Disponibilités | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 783.00 | 10 005.00 | 503 778.00 | 513 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 853.00 | 121 931.00 | 696 921.00 | 818 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -444 603.00 | -650 572.00 | | -444 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 874.00 | 205 969.00 | | 135 874.00 |
DL TOTAL (I) | -258 728.00 | -394 603.00 | | -258 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 656.00 | 6 321.00 | | 12 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 656.00 | 6 321.00 | | 12 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 405.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 224.00 | 7 755.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 738.00 | 219 259.00 | | 198 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 502.00 | 132 578.00 | | 104 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 2 196.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 128.00 | 506 849.00 | | 621 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 993.00 | 1 109 043.00 | | 942 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 921.00 | 720 761.00 | | 696 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 284.00 | | 1 935 284.00 | 1 935 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 284.00 | | 1 935 284.00 | 1 935 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 455.00 | 2 253 701.00 | | 1 938 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 581.00 | | | 1 802 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 874.00 | 205 969.00 | | 135 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 850.00 | | 28 440.00 | 290 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 220.00 | 305 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 220.00 | 305 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 850.00 | | 28 440.00 | 290 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 321.00 | 6 903.00 | 568.00 | 6 321.00 |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 326.00 | 6 903.00 | 568.00 | 16 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 152.00 | 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 738.00 | 198 738.00 | | 198 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 128.00 | 621 128.00 | | 621 128.00 |
UX Autres créances clients | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VC Groupe et associés | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 125.00 | 392 125.00 | | 393 125.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 769.00 | 938 769.00 | | 938 769.00 |