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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 850.00 | 110 850.00 | 180 000.00 | 290 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 935.00 | | 283 935.00 | 283 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 278.00 | 10 005.00 | 179 273.00 | 189 278.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CF Disponibilités | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 766.00 | 10 005.00 | 540 761.00 | 550 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 616.00 | 120 855.00 | 720 761.00 | 841 616.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 572.00 | -871 077.00 | | -650 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 969.00 | 220 504.00 | | 205 969.00 |
DL TOTAL (I) | -394 603.00 | -600 572.00 | | -394 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 321.00 | 9 175.00 | | 6 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 321.00 | 9 175.00 | | 6 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 405.00 | 176 718.00 | | 240 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 755.00 | 7 508.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 259.00 | 271 266.00 | | 219 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 578.00 | 114 086.00 | | 132 578.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 849.00 | 612 037.00 | | 506 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 043.00 | 1 181 576.00 | | 1 109 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 761.00 | 590 178.00 | | 720 761.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 734.00 | | 2 239 734.00 | 2 239 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 734.00 | | 2 239 734.00 | 2 239 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 969.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 701.00 | 2 350 139.00 | | 2 253 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 732.00 | 2 129 634.00 | | 2 047 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 969.00 | 220 504.00 | | 205 969.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 175.00 | 673.00 | 3 527.00 | 9 175.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 175.00 | 673.00 | 3 527.00 | 9 175.00 |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 180.00 | 673.00 | 3 527.00 | 19 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 3 527.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 259.00 | 219 259.00 | | 219 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 849.00 | 506 849.00 | | 506 849.00 |
UX Autres créances clients | 177 312.00 | 177 312.00 | | 177 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VC Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VI Groupe et associés | 240 405.00 | 240 405.00 | | 240 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 068.00 | 248 068.00 | | 248 068.00 |
VW T.V.A. | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 288.00 | 1 101 288.00 | | 1 101 288.00 |