| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 710.00 | 50 582.00 | 60 128.00 | 110 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 584.00 | 143 882.00 | 247 702.00 | 391 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 204.00 | 194 464.00 | 2 617 740.00 | 2 812 204.00 |
BT Marchandises | 196 815.00 | | 196 815.00 | 196 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
BZ Autres créances | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
CF Disponibilités | 517 128.00 | | 517 128.00 | 517 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 203.00 | | 809 203.00 | 809 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 407.00 | 194 464.00 | 3 426 942.00 | 3 621 407.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 774.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 185 870.00 | 14 698.00 | | 185 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 675.00 | 210 899.00 | | 236 675.00 |
DL TOTAL (I) | 868 045.00 | 631 370.00 | | 868 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 507.00 | 1 990 388.00 | | 1 815 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 701.00 | 526 218.00 | | 422 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 649.00 | 227 824.00 | | 273 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 040.00 | 131 555.00 | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 897.00 | 2 875 985.00 | | 2 558 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 942.00 | 3 507 356.00 | | 3 426 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 271.00 | 1 053 472.00 | | 934 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 204.00 | | | 2 812 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 294.00 | | | 502 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 077.00 | 57 388.00 | | 137 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 077.00 | 57 388.00 | | 137 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 649.00 | 273 649.00 | | 273 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 339.00 | 187 713.00 | 781 316.00 | 1 812 339.00 |
VI Groupe et associés | 422 701.00 | 422 701.00 | | 422 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 943.00 | | | 172 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 793.00 | 95 259.00 | 1 534.00 | 96 793.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 897.00 | 934 271.00 | 781 316.00 | 2 558 897.00 |