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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 710.00 | 82 223.00 | 28 487.00 | 110 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 322.00 | 227 026.00 | 173 295.00 | 400 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 140.00 | 309 249.00 | 2 511 890.00 | 2 821 140.00 |
BT Marchandises | 245 244.00 | | 245 244.00 | 245 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
BZ Autres créances | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CF Disponibilités | 185 440.00 | | 185 440.00 | 185 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 044.00 | | 559 044.00 | 559 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 184.00 | 309 249.00 | 3 070 934.00 | 3 380 184.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 660 116.00 | 422 545.00 | | 660 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 983.00 | 237 571.00 | | 211 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 599.00 | 1 105 616.00 | | 1 317 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 265.00 | 1 627 624.00 | | 1 437 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 176 316.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 308.00 | 232 166.00 | | 247 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 752.00 | 47 745.00 | | 67 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 335.00 | 2 083 851.00 | | 1 753 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 934.00 | 3 189 467.00 | | 3 070 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 586.00 | 649 410.00 | | 511 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 942.00 | | 198.00 | 2 820 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 032.00 | | | 511 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | 198.00 | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 883.00 | 57 366.00 | | 251 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 883.00 | 57 366.00 | | 251 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 308.00 | 247 308.00 | | 247 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 441.00 | 192 692.00 | 821 435.00 | 1 434 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 092.00 | 128 360.00 | 1 732.00 | 130 092.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 335.00 | 511 586.00 | 821 435.00 | 1 753 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |