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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 901.00 | 111 469.00 | 2 433.00 | 113 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 748.00 | 367 373.00 | 38 374.00 | 405 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 320.00 | 478 842.00 | 2 366 478.00 | 2 845 320.00 |
BT Marchandises | 281 049.00 | | 281 049.00 | 281 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
BZ Autres créances | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CF Disponibilités | 722 334.00 | | 722 334.00 | 722 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 980.00 | | 1 112 980.00 | 1 112 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 299.00 | 478 842.00 | 3 479 457.00 | 3 958 299.00 |
CU Autres participations | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 359 088.00 | 118 350.00 | | 359 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 020.00 | 291 768.00 | | 459 020.00 |
DL TOTAL (I) | 966 608.00 | 558 618.00 | | 966 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 730.00 | 2 180 196.00 | | 1 999 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 3 283.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 981.00 | 307 440.00 | | 365 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 611.00 | 86 205.00 | | 140 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 849.00 | 2 577 124.00 | | 2 512 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 457.00 | 3 135 742.00 | | 3 479 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 581.00 | 578 296.00 | | 695 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 387.00 | | 16 021.00 | 2 832 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 2 845 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 531 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 486.00 | | 15 909.00 | 516 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | 113.00 | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 172.00 | 37 758.00 | 1 088.00 | 442 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 172.00 | 37 758.00 | 1 088.00 | 442 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 981.00 | 365 981.00 | | 365 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 828.00 | 181 560.00 | 738 154.00 | 1 998 828.00 |
VI Groupe et associés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 384.00 | | | 180 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 549.00 | 109 595.00 | 1 954.00 | 111 549.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 849.00 | 695 581.00 | 738 154.00 | 2 512 849.00 |