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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 826.00 | 110 818.00 | 3 008.00 | 113 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 660.00 | 331 355.00 | 71 305.00 | 402 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 387.00 | 442 172.00 | 2 390 214.00 | 2 832 387.00 |
BT Marchandises | 230 633.00 | | 230 633.00 | 230 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
BZ Autres créances | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CF Disponibilités | 410 336.00 | | 410 336.00 | 410 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 528.00 | | 745 528.00 | 745 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 914.00 | 442 172.00 | 3 135 742.00 | 3 577 914.00 |
CU Autres participations | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 405 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 40 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 118 350.00 | 887 901.00 | | 118 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 768.00 | 266 665.00 | | 291 768.00 |
DL TOTAL (I) | 558 618.00 | 1 600 066.00 | | 558 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 196.00 | 1 235 871.00 | | 2 180 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 14 130.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 440.00 | 279 179.00 | | 307 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 205.00 | 223 820.00 | | 86 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 124.00 | 1 753 000.00 | | 2 577 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 742.00 | 3 353 066.00 | | 3 135 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 296.00 | 615 090.00 | | 578 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 158.00 | | 5 229.00 | 2 827 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 370.00 | | 3 116.00 | 513 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | 2 113.00 | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 068.00 | 36 104.00 | | 406 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 068.00 | 36 104.00 | | 406 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 440.00 | 307 440.00 | | 307 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 212.00 | 180 384.00 | 733 373.00 | 2 179 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 239 080.00 | | | 2 239 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 584.00 | | | 1 292 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 399.00 | 104 558.00 | 3 841.00 | 108 399.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 124.00 | 578 296.00 | 733 373.00 | 2 577 124.00 |