| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 1 752.00 | 6 258.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 199 576.00 | 41 224.00 | 158 352.00 | 199 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 856.00 | 22 454.00 | 29 401.00 | 51 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 681.00 | 265 403.00 | 362 278.00 | 627 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 770.00 | 330 834.00 | 2 422 935.00 | 2 753 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CF Disponibilités | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 113.00 | | 313 113.00 | 313 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 883.00 | 330 834.00 | 2 736 049.00 | 3 066 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 363.00 | | | -200 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 321.00 | -200 363.00 | | -91 321.00 |
DL TOTAL (I) | -281 684.00 | -190 363.00 | | -281 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 213.00 | 353 108.00 | | 365 213.00 |
EA Autres dettes | 23 785.00 | 6 263.00 | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 733.00 | 3 197 504.00 | | 3 017 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 049.00 | 3 007 141.00 | | 2 736 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 413 842.00 | | 3 413 842.00 | 3 413 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 842.00 | | 3 413 842.00 | 3 413 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 342.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 342.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | -342.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 188.00 | 2 725 980.00 | | 3 442 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 510.00 | 2 926 344.00 | | 3 533 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 321.00 | -200 363.00 | | -91 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 468.00 | | 19 303.00 | 2 734 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 010.00 | | | 1 808 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 883.00 | | 19 231.00 | 859 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 574.00 | | 71.00 | 66 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 978.00 | 193 857.00 | | 136 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 1 001.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 227.00 | 192 856.00 | | 136 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 213.00 | 365 213.00 | | 365 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
UX Autres créances clients | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 625.00 | 248 056.00 | 1 152 569.00 | 1 400 625.00 |
VI Groupe et associés | 912 321.00 | 912 321.00 | | 912 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 284.00 | 214 639.00 | 66 645.00 | 281 284.00 |
VW T.V.A. | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 734.00 | 1 865 165.00 | 1 152 569.00 | 3 017 734.00 |