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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 3 754.00 | 4 255.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 227 363.00 | 95 051.00 | 132 312.00 | 227 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 372.00 | 48 500.00 | 6 871.00 | 55 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 086.00 | 590 031.00 | 76 055.00 | 666 086.00 |
AX Avances et acomptes | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 346.00 | 737 338.00 | 2 084 008.00 | 2 821 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BZ Autres créances | 137 062.00 | 54 858.00 | 82 204.00 | 137 062.00 |
CF Disponibilités | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 845.00 | 54 858.00 | 270 987.00 | 325 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 192.00 | 792 196.00 | 2 354 995.00 | 3 147 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 246.00 | -291 685.00 | | -78 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 409.00 | 213 438.00 | | 163 409.00 |
DL TOTAL (I) | 95 163.00 | -68 246.00 | | 95 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 013.00 | 1 235 815.00 | | 898 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 421.00 | 912 321.00 | | 858 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 382.00 | 91 776.00 | | 145 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 253.00 | 290 804.00 | | 337 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 18 925.00 | 4 195.00 | | 18 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 831.00 | 2 534 912.00 | | 2 259 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 995.00 | 2 466 668.00 | | 2 354 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 894.00 | | 3 525 894.00 | 3 525 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 894.00 | | 3 525 894.00 | 3 525 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | 140 944.00 | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 2 267.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 100 632.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 325.00 | 40 311.00 | | 20 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 044.00 | 3 673 027.00 | | 3 599 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 635.00 | 3 459 588.00 | | 3 435 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 409.00 | 213 438.00 | | 163 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 620.00 | | 34 895.00 | 2 796 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 59 145.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 168.00 | | 2 821 347.00 | 10 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | 954 191.00 | 2 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 010.00 | | | 1 808 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 964.00 | | 34 895.00 | 921 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 819.00 | 206 520.00 | | 530 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 1 001.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 065.00 | 205 518.00 | | 528 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 258.00 | | 22 400.00 | 77 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 258.00 | | 22 400.00 | 77 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 258.00 | | 22 400.00 | 77 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -2 240.00 | |