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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 2 753.00 | 5 256.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 218 863.00 | 67 097.00 | 151 766.00 | 218 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 856.00 | 35 419.00 | 16 437.00 | 51 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 575.00 | 425 549.00 | 223 026.00 | 648 575.00 |
AX Avances et acomptes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 619.00 | 530 818.00 | 2 265 801.00 | 2 796 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BZ Autres créances | 165 014.00 | 77 258.00 | 87 756.00 | 165 014.00 |
CF Disponibilités | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 123.00 | 77 258.00 | 200 865.00 | 278 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 743.00 | 608 077.00 | 2 466 666.00 | 3 074 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 685.00 | -200 363.00 | | -291 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 438.00 | -91 321.00 | | 213 438.00 |
DL TOTAL (I) | -68 246.00 | -281 684.00 | | -68 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 136.00 | 2 313 874.00 | | 2 148 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 776.00 | 365 213.00 | | 91 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 804.00 | 314 860.00 | | 290 804.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 23 785.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 912.00 | 3 017 733.00 | | 2 534 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 666.00 | 2 736 049.00 | | 2 466 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 491 552.00 | | 3 491 552.00 | 3 491 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 552.00 | | 3 491 552.00 | 3 491 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 944.00 | | | 140 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 1 416.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 632.00 | 1 416.00 | | 100 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 311.00 | -1 416.00 | | 40 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 027.00 | 3 442 188.00 | | 3 673 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 588.00 | 3 533 510.00 | | 3 459 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 438.00 | -91 321.00 | | 213 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 321.00 | 912 321.00 | | 912 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 995.00 | 198 350.00 | 66 645.00 | 264 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 913.00 | 1 636 926.00 | 897 987.00 | 2 534 913.00 |