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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 5 757.00 | 2 252.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 240 501.00 | 154 308.00 | 86 193.00 | 240 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 957.00 | 58 192.00 | 11 764.00 | 69 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 421.00 | 684 360.00 | 68 061.00 | 752 421.00 |
AX Avances et acomptes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 630.00 | 902 619.00 | 2 030 011.00 | 2 932 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 57 354.00 | 22 185.00 | 35 169.00 | 57 354.00 |
CF Disponibilités | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 458.00 | 22 185.00 | 202 273.00 | 224 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 089.00 | 924 804.00 | 2 232 284.00 | 3 157 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 707.00 | 84 163.00 | | 294 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 465.00 | 210 544.00 | | -12 465.00 |
DL TOTAL (I) | 293 241.00 | 305 707.00 | | 293 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 549.00 | 636 732.00 | | 368 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 421.00 | 858 421.00 | | 883 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 393.00 | 225 697.00 | | 249 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 109.00 | 262 353.00 | | 258 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 496.00 | | |
EA Autres dettes | 21 662.00 | 22 957.00 | | 21 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 043.00 | 2 020 658.00 | | 1 939 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 284.00 | 2 326 365.00 | | 2 232 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 351.00 | | 3 064 351.00 | 3 064 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 351.00 | | 3 064 351.00 | 3 064 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 666.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 34 339.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 26 591.00 | | 7 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083.00 | 1 622.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 972.00 | 28 213.00 | | 13 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 972.00 | 6 126.00 | | -11 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 453.00 | 3 617 579.00 | | 3 402 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 919.00 | 3 407 035.00 | | 3 414 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 465.00 | 210 544.00 | | -12 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 537.00 | 9 276.00 | | 21 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 550.00 | 1 000.00 | 24 221.00 | 2 919 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 985.00 | 8 156.00 | 2 932 631.00 | 3 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 8 156.00 | 1 064 475.00 | 3 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 010.00 | | | 1 808 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 394.00 | | 24 221.00 | 1 052 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 145.00 | 1 000.00 | | 59 145.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 524.00 | 72 668.00 | 8 156.00 | 835 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 1 001.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 767.00 | 71 666.00 | 8 156.00 | 830 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 185.00 | | | 22 185.00 |