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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 4 756.00 | 3 254.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 240 501.00 | 124 245.00 | 116 256.00 | 240 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 157.00 | 53 925.00 | 11 231.00 | 65 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 156.00 | 652 596.00 | 88 560.00 | 741 156.00 |
AX Avances et acomptes | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 550.00 | 835 523.00 | 2 084 026.00 | 2 919 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 105 577.00 | 22 185.00 | 83 391.00 | 105 577.00 |
CF Disponibilités | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 524.00 | 22 185.00 | 242 338.00 | 264 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 074.00 | 857 708.00 | 2 326 365.00 | 3 184 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 163.00 | -78 246.00 | | 84 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 544.00 | 163 409.00 | | 210 544.00 |
DL TOTAL (I) | 305 707.00 | 95 163.00 | | 305 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 732.00 | 898 013.00 | | 636 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 421.00 | 858 421.00 | | 858 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 697.00 | 145 382.00 | | 225 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 353.00 | 337 253.00 | | 262 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496.00 | 1 836.00 | | 14 496.00 |
EA Autres dettes | 22 957.00 | 18 925.00 | | 22 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 658.00 | 2 259 831.00 | | 2 020 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 365.00 | 2 354 995.00 | | 2 326 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 863.00 | | 3 477 863.00 | 3 477 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 863.00 | | 3 477 863.00 | 3 477 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 673.00 | 22 400.00 | | 32 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 339.00 | 22 400.00 | | 34 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 591.00 | 2 075.00 | | 26 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 213.00 | 2 075.00 | | 28 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 126.00 | 20 325.00 | | 6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 579.00 | 3 599 044.00 | | 3 617 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 035.00 | 3 435 635.00 | | 3 407 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 544.00 | 163 409.00 | | 210 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 347.00 | | 101 803.00 | 2 821 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 2 919 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 1 052 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 010.00 | | | 1 808 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 191.00 | | 101 803.00 | 954 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 338.00 | 101 785.00 | 3 600.00 | 737 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 1 001.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 583.00 | 100 784.00 | 3 600.00 | 733 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 858.00 | | 32 673.00 | 54 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 858.00 | | 32 673.00 | 54 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 858.00 | | 32 673.00 | 54 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 673.00 | |