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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 7 760.00 | 250.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 271 026.00 | 216 575.00 | 54 450.00 | 271 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 518.00 | 67 839.00 | 6 679.00 | 74 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 830.00 | 736 795.00 | 30 035.00 | 766 830.00 |
AX Avances et acomptes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 236.00 | 1 028 970.00 | 1 956 265.00 | 2 985 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BZ Autres créances | 111 395.00 | 22 185.00 | 89 210.00 | 111 395.00 |
CF Disponibilités | 384 722.00 | | 384 722.00 | 384 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 708.00 | 22 185.00 | 620 522.00 | 642 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 944.00 | 1 051 155.00 | 2 576 788.00 | 3 627 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 469.00 | 282 241.00 | | 334 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 958.00 | 52 228.00 | | -14 958.00 |
DL TOTAL (I) | 330 510.00 | 345 469.00 | | 330 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 726.00 | 735 759.00 | | 496 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 902.00 | 883 421.00 | | 880 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 562.00 | 317 247.00 | | 497 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 767.00 | 256 273.00 | | 348 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 979.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 16 859.00 | 20 227.00 | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 278.00 | 2 213 908.00 | | 2 246 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 788.00 | 2 559 377.00 | | 2 576 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 558.00 | | 1 767 558.00 | 1 767 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 558.00 | | 1 767 558.00 | 1 767 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789.00 | -2 128.00 | | 37 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 789.00 | 2 128.00 | | -37 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 940.00 | 1 848 332.00 | | 2 146 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 899.00 | 1 796 104.00 | | 2 161 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 958.00 | 52 228.00 | | -14 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 134.00 | 21 537.00 | | 21 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 939.00 | | 48 009.00 | 2 937 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 2 985 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 1 117 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 010.00 | | | 1 808 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 784.00 | | 47 929.00 | 1 069 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 145.00 | | 80.00 | 60 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 769.00 | 64 914.00 | 712.00 | 964 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | 1 001.00 | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 010.00 | 63 913.00 | 712.00 | 958 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 185.00 | | | 22 185.00 |