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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 9 208.00 | 850.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 530.00 | 6 670.00 | 10 860.00 | 17 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 988.00 | 15 878.00 | 15 110.00 | 30 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 795.00 | | 1 677 795.00 | 1 677 795.00 |
BZ Autres créances | 486 285.00 | | 486 285.00 | 486 285.00 |
CF Disponibilités | 382 156.00 | | 382 156.00 | 382 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 240.00 | | 2 548 240.00 | 2 548 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 228.00 | 15 878.00 | 2 563 350.00 | 2 579 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 923.00 | 40 325.00 | | 216 923.00 |
DL TOTAL (I) | 407 248.00 | 190 325.00 | | 407 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 153.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 644.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 437.00 | 507 899.00 | | 1 806 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 389.00 | 179 110.00 | | 341 389.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | 486 188.00 | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 102.00 | 1 246 750.00 | | 2 156 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 350.00 | 1 437 075.00 | | 2 563 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 102.00 | 1 246 750.00 | | 2 156 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 865.00 | | 270 595.00 | 86 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 472.00 | | 3 400.00 | 326 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 472.00 | | 30 988.00 | 326 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 498.00 | | 2 560.00 | 7 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | | 1 400.00 | 16 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 238.00 | | 266 635.00 | 63 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296.00 | 9 582.00 | | 6 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 4 917.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 4 665.00 | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 437.00 | 1 806 437.00 | | 1 806 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 795.00 | | | 1 677 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VC Groupe et associés | 464 915.00 | | | 464 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 484.00 | 2 168 484.00 | | 2 168 484.00 |
VW T.V.A. | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 102.00 | 2 156 102.00 | | 2 156 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 795.00 | 2 129.00 | | 28 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 912.00 | 22 567.00 | | 76 912.00 |
ST Autres comptes | 682 808.00 | 161 789.00 | | 682 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 815.00 | 18 594.00 | | 22 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 2 339 341.00 | 620 554.00 | | 2 339 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 795.00 | 2 129.00 | | 28 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 103.00 | 88 493.00 | | 469 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 407.00 | 38 408.00 | | 105 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 121 877.00 | 823 504.00 | | 3 121 877.00 |