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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 228.00 | 57 160.00 | 27 069.00 | 84 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 778.00 | 15 671.00 | 35 107.00 | 50 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 810.00 | 181 477.00 | 63 333.00 | 244 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 986.00 | 254 307.00 | 156 679.00 | 410 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358 865.00 | | 12 358 865.00 | 12 358 865.00 |
BZ Autres créances | 1 677 494.00 | | 1 677 494.00 | 1 677 494.00 |
CF Disponibilités | 1 501 546.00 | | 1 501 546.00 | 1 501 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 572 982.00 | | 15 572 982.00 | 15 572 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 705.00 | 254 307.00 | 15 753 397.00 | 16 007 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 360 699.00 | 5 037 014.00 | | 4 360 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 511.00 | -676 315.00 | | 1 901 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 210.00 | 4 525 699.00 | | 6 427 210.00 |
DP Provisions pour risques | 85 236.00 | 138 143.00 | | 85 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 236.00 | 138 143.00 | | 85 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399.00 | 3 872.00 | | 4 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 066 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 125.00 | 3 183 269.00 | | 5 190 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747 807.00 | 1 922 231.00 | | 3 747 807.00 |
EA Autres dettes | 248 742.00 | 424 846.00 | | 248 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 191 073.00 | 6 600 817.00 | | 9 191 073.00 |
ED (V) | 49 879.00 | 3 260.00 | | 49 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 753 397.00 | 11 267 920.00 | | 15 753 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 762 651.00 | 31 021 441.00 | 42 784 092.00 | 11 762 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 762 651.00 | 31 021 441.00 | 42 784 092.00 | 11 762 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 914 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 405 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 766 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 306.00 | 144 961.00 | | 187 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 306.00 | 144 961.00 | | 187 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 405.00 | 18 828.00 | | 348 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 405.00 | 19 328.00 | | 348 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 099.00 | 125 633.00 | | -161 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039 976.00 | 869 641.00 | | 1 039 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 175 844.00 | 32 068 339.00 | | 43 175 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 274 333.00 | 32 744 653.00 | | 41 274 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 511.00 | -676 315.00 | | 1 901 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 894.00 | | 83 092.00 | 364 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 31 170.00 | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | | 410 986.00 | 37 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 661.00 | | 38 926.00 | 256 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 004.00 | | 44 166.00 | 24 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 713.00 | 74 594.00 | | 179 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 682.00 | 18 478.00 | | 38 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 031.00 | 56 117.00 | | 141 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 143.00 | 68 736.00 | 121 643.00 | 138 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 143.00 | 68 736.00 | 121 643.00 | 138 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 3 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 736.00 | 118 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 261.00 | 3 000.00 | 18 261.00 | 21 261.00 |
UX Autres créances clients | 12 358 865.00 | 12 358 865.00 | | 12 358 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 273 125.00 | 273 125.00 | | 273 125.00 |
VC Groupe et associés | 951 407.00 | 951 407.00 | | 951 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 049.00 | 452 049.00 | | 452 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 092 697.00 | 14 074 436.00 | 18 261.00 | 14 092 697.00 |