| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 799.00 | 33 925.00 | 25 874.00 | 59 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 796.00 | 2 005.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 192.00 | 45 975.00 | 47 218.00 | 93 192.00 |
AX Avances et acomptes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 862.00 | 80 695.00 | 111 167.00 | 191 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 019 902.00 | | 9 019 902.00 | 9 019 902.00 |
BZ Autres créances | 1 130 266.00 | | 1 130 266.00 | 1 130 266.00 |
CF Disponibilités | 1 477 548.00 | | 1 477 548.00 | 1 477 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 664 973.00 | | 11 664 973.00 | 11 664 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 857 837.00 | 80 695.00 | 11 777 142.00 | 11 857 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 763 765.00 | 1 066 356.00 | | 1 763 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804 115.00 | 1 197 409.00 | | 2 804 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 879.00 | 2 428 765.00 | | 4 732 879.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002.00 | 8 047.00 | | 1 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002.00 | 8 047.00 | | 1 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 774.00 | 4 777 143.00 | | 5 432 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 978.00 | 1 479 670.00 | | 1 475 978.00 |
EA Autres dettes | 115 202.00 | 39 034.00 | | 115 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 959.00 | 6 295 847.00 | | 7 025 959.00 |
ED (V) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 142.00 | 8 732 659.00 | | 11 777 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 025 959.00 | 5 688 234.00 | | 7 025 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 721 997.00 | 24 471 911.00 | 31 193 908.00 | 6 721 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 997.00 | 24 471 911.00 | 31 193 908.00 | 6 721 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 255 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 840 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 391.00 | |
GE Autres charges | | | 49 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 534 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 743 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 920.00 | 5 950.00 | | 10 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 713.00 | 17 289.00 | | 75 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 713.00 | 17 289.00 | | 75 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 245.00 | 12 137.00 | | 9 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 245.00 | 12 137.00 | | 9 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 468.00 | 5 152.00 | | 66 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 280.00 | 566 893.00 | | 1 006 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 355 795.00 | 19 777 773.00 | | 31 355 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 551 680.00 | 18 580 364.00 | | 28 551 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804 115.00 | 1 197 409.00 | | 2 804 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 400.00 | | 83 462.00 | 108 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 040.00 | | 13 758.00 | 46 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 859.00 | | 36 171.00 | 61 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 33 533.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 304.00 | 26 391.00 | | 54 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 772.00 | 7 153.00 | | 26 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 533.00 | 19 238.00 | | 27 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 047.00 | 1 002.00 | 8 047.00 | 8 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 047.00 | 1 002.00 | 8 047.00 | 8 047.00 |
UG ‐ Financières | | 1 002.00 | 8 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 774.00 | 5 432 774.00 | | 5 432 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 085.00 | 268 085.00 | | 268 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 202.00 | 115 202.00 | | 115 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
UX Autres créances clients | 9 019 902.00 | 9 019 902.00 | | 9 019 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 247 076.00 | 247 076.00 | | 247 076.00 |
VC Groupe et associés | 522 339.00 | 522 339.00 | | 522 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 883.00 | 194 883.00 | | 194 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 969.00 | 164 969.00 | | 164 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 458.00 | 10 187 425.00 | 34 033.00 | 10 221 458.00 |
VW T.V.A. | 1 003 576.00 | 1 003 576.00 | | 1 003 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 959.00 | 7 025 959.00 | | 7 025 959.00 |