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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 406.00 | 20 767.00 | 29 639.00 | 50 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 778.00 | 5 429.00 | 45 349.00 | 50 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 894.00 | 81 041.00 | 96 853.00 | 177 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 530.00 | 107 237.00 | 383 293.00 | 490 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 183 454.00 | | 9 183 454.00 | 9 183 454.00 |
BZ Autres créances | 1 789 348.00 | | 1 789 348.00 | 1 789 348.00 |
CF Disponibilités | 3 890 518.00 | | 3 890 518.00 | 3 890 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 889 341.00 | | 14 889 341.00 | 14 889 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 388 307.00 | 107 237.00 | 15 281 070.00 | 15 388 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 118.00 | | | 179 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 068 765.00 | 1 763 765.00 | | 3 068 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 249.00 | 2 804 115.00 | | 1 968 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 014.00 | 4 732 879.00 | | 5 202 014.00 |
DP Provisions pour risques | 8 436.00 | 1 002.00 | | 8 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 436.00 | 1 002.00 | | 8 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 2 004.00 | | 2 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 399.00 | | | 1 932 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 696.00 | 5 432 774.00 | | 3 437 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 417.00 | 1 475 978.00 | | 2 806 417.00 |
EA Autres dettes | 1 878 530.00 | 115 202.00 | | 1 878 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057 390.00 | 7 025 959.00 | | 10 057 390.00 |
ED (V) | 13 230.00 | 17 302.00 | | 13 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 070.00 | 11 777 142.00 | | 15 281 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 057 390.00 | 7 025 959.00 | | 10 057 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 675 935.00 | 31 574 772.00 | 42 250 707.00 | 10 675 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 675 935.00 | 31 574 772.00 | 42 250 707.00 | 10 675 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 317 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 221 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 618.00 | |
GE Autres charges | | | 110 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 964 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 133.00 | 10 920.00 | | 8 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 550.00 | 75 713.00 | | 41 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 550.00 | 75 713.00 | | 41 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 585.00 | 9 245.00 | | 575 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 573.00 | 9 245.00 | | 581 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 023.00 | 66 468.00 | | -540 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 544.00 | | | 281 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612 107.00 | 1 006 280.00 | | 1 612 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 457 890.00 | 31 355 795.00 | | 42 457 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 489 641.00 | 28 551 680.00 | | 40 489 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 249.00 | 2 804 115.00 | | 1 968 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 862.00 | | 340 769.00 | 191 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 196 151.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 037.00 | 31 064.00 | 490 530.00 | 11 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 815.00 | 65 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 4 249.00 | 228 672.00 | 2 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 799.00 | | 32 723.00 | 59 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 031.00 | | 136 928.00 | 98 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | | 171 118.00 | 34 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 695.00 | 51 618.00 | 25 077.00 | 80 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 925.00 | 8 746.00 | 21 904.00 | 33 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 771.00 | 42 872.00 | 3 173.00 | 46 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002.00 | 8 436.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 8 436.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 747.00 | 449 747.00 | | 449 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 578.00 | 365 578.00 | | 365 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681 649.00 | 681 649.00 | | 681 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 530.00 | 1 878 530.00 | | 1 878 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 151.00 | 179 118.00 | 17 033.00 | 196 151.00 |
UX Autres créances clients | 9 183 454.00 | 9 183 454.00 | | 9 183 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VB T. V. A. | 155 766.00 | 155 766.00 | | 155 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 696.00 | 3 437 696.00 | | 3 437 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 399.00 | 1 932 399.00 | | 1 932 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 895.00 | 307 895.00 | | 307 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 444.00 | 1 590 444.00 | | 1 590 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 194 975.00 | 11 177 942.00 | 17 033.00 | 11 194 975.00 |
VW T.V.A. | 1 001 547.00 | 1 001 547.00 | | 1 001 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 390.00 | 10 057 390.00 | | 10 057 390.00 |