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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 228.00 | 38 682.00 | 45 546.00 | 84 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 778.00 | 10 640.00 | 40 138.00 | 50 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 883.00 | 130 391.00 | 75 493.00 | 205 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 894.00 | 179 713.00 | 185 182.00 | 364 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 596 178.00 | | 8 596 178.00 | 8 596 178.00 |
BZ Autres créances | 995 286.00 | | 995 286.00 | 995 286.00 |
CF Disponibilités | 1 338 209.00 | | 1 338 209.00 | 1 338 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 595.00 | | 10 964 595.00 | 10 964 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 447 633.00 | 179 713.00 | 11 267 920.00 | 11 447 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 037 014.00 | 3 068 765.00 | | 5 037 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 315.00 | 1 968 249.00 | | -676 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 699.00 | 5 202 014.00 | | 4 525 699.00 |
DP Provisions pour risques | 138 143.00 | 8 436.00 | | 138 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 143.00 | 8 436.00 | | 138 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 872.00 | 2 348.00 | | 3 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 599.00 | 1 932 399.00 | | 1 066 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 269.00 | 3 437 696.00 | | 3 183 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 231.00 | 2 806 417.00 | | 1 922 231.00 |
EA Autres dettes | 424 846.00 | 1 878 530.00 | | 424 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 817.00 | 10 057 390.00 | | 6 600 817.00 |
ED (V) | 3 260.00 | 13 230.00 | | 3 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 267 920.00 | 15 281 070.00 | | 11 267 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 057 390.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066 599.00 | | | 1 066 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 768 075.00 | 22 103 552.00 | 31 871 627.00 | 9 768 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 768 075.00 | 22 103 552.00 | 31 871 627.00 | 9 768 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 905 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 263 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 371 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 699 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 961.00 | 41 550.00 | | 144 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 961.00 | 41 550.00 | | 144 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 828.00 | 575 585.00 | | 18 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 5 988.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 328.00 | 581 573.00 | | 19 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 633.00 | -540 023.00 | | 125 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 281 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 641.00 | 1 612 107.00 | | 869 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 068 339.00 | 42 457 890.00 | | 32 068 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 744 653.00 | 40 489 641.00 | | 32 744 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 315.00 | 1 968 249.00 | | -676 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 530.00 | | 311 425.00 | 490 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 760.00 | 24 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 300.00 | 421 760.00 | 364 894.00 | 15 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 84 228.00 | 15 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 706.00 | | 33 822.00 | 65 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 672.00 | | 27 989.00 | 228 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 151.00 | | 249 614.00 | 196 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 237.00 | 72 476.00 | | 107 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 767.00 | 17 915.00 | | 20 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 470.00 | 54 561.00 | | 86 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 436.00 | 138 143.00 | 8 436.00 | 8 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 436.00 | 138 143.00 | 8 436.00 | 8 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 118 143.00 | 8 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 269.00 | 3 183 269.00 | | 3 183 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 043.00 | 341 043.00 | | 341 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 586.00 | 551 586.00 | | 551 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 846.00 | 424 846.00 | | 424 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 004.00 | 6 000.00 | 18 004.00 | 24 004.00 |
UX Autres créances clients | 8 596 178.00 | 8 596 178.00 | | 8 596 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VB T. V. A. | 300 579.00 | 300 579.00 | | 300 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 599.00 | 1 066 599.00 | | 1 066 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 782.00 | 248 782.00 | | 248 782.00 |
VP Divers | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 552.00 | 349 552.00 | | 349 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 639 032.00 | 9 621 028.00 | 18 004.00 | 9 639 032.00 |
VW T.V.A. | 889 078.00 | 889 078.00 | | 889 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 817.00 | 6 600 817.00 | | 6 600 817.00 |