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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 199.00 | 14 281.00 | 9 918.00 | 24 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 179.00 | 1 135.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 026.00 | 14 921.00 | 21 105.00 | 36 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 038.00 | 29 381.00 | 32 658.00 | 62 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 538.00 | | 4 091 538.00 | 4 091 538.00 |
BZ Autres créances | 4 623 730.00 | | 4 623 730.00 | 4 623 730.00 |
CF Disponibilités | 529 543.00 | | 529 543.00 | 529 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 250 112.00 | | 9 250 112.00 | 9 250 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 761.00 | 29 381.00 | 9 285 380.00 | 9 314 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 248.00 | 25 325.00 | | 242 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 107.00 | 216 923.00 | | 824 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 356.00 | 407 248.00 | | 1 231 356.00 |
DP Provisions pour risques | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 247.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226 537.00 | 1 806 437.00 | | 7 226 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 658.00 | 341 389.00 | | 819 658.00 |
EA Autres dettes | | 8 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 047 123.00 | 2 156 102.00 | | 8 047 123.00 |
ED (V) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 380.00 | 2 563 350.00 | | 9 285 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 047 123.00 | 2 156 102.00 | | 8 047 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 247.00 | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 988.00 | | 33 951.00 | 30 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 62 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | 14 141.00 | 10 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | | 19 809.00 | 17 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 878.00 | 13 503.00 | | 15 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 208.00 | 5 073.00 | | 9 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | 8 430.00 | | 6 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226 537.00 | 7 226 537.00 | | 7 226 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 854.00 | 166 854.00 | | 166 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 871.00 | 265 871.00 | | 265 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 091 538.00 | | | 4 091 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
VC Groupe et associés | 4 545 437.00 | | | 4 545 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 716 237.00 | 8 716 237.00 | | 8 716 237.00 |
VW T.V.A. | 272 188.00 | 272 188.00 | | 272 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 123.00 | 8 047 123.00 | | 8 047 123.00 |