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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 647.00 | | 213 647.00 | 213 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 547.00 | | 713 547.00 | 713 547.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 097.00 | 19 749.00 | | 42 097.00 |
DL TOTAL (I) | 561 847.00 | 519 749.00 | | 561 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 644.00 | 61 241.00 | | 51 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 932.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 404.00 | 31 537.00 | | 35 404.00 |
EA Autres dettes | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 700.00 | 94 710.00 | | 151 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 547.00 | 614 459.00 | | 713 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 700.00 | 94 710.00 | | 151 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 2 929.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 633.00 | 100 963.00 | | 133 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 535.00 | 81 213.00 | | 91 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 097.00 | 19 749.00 | | 42 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 900.00 | | | 499 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 900.00 | | | 499 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
UX Autres créances clients | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VI Groupe et associés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
VW T.V.A. | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |