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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 886.00 | 26 238.00 | 35 648.00 | 61 886.00 |
BF Prêts | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 837.00 | 26 238.00 | 601 599.00 | 627 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
BZ Autres créances | 227 542.00 | | 227 542.00 | 227 542.00 |
CF Disponibilités | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 122.00 | | 493 122.00 | 493 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 959.00 | 26 238.00 | 1 094 721.00 | 1 120 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
CU Autres participations | 449 910.00 | | 449 910.00 | 449 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 021.00 | 21 818.00 | | 24 021.00 |
DG Autres réserves | 181 401.00 | 189 551.00 | | 181 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 288.00 | 44 053.00 | | 126 288.00 |
DL TOTAL (I) | 831 711.00 | 755 422.00 | | 831 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 129.00 | 70 708.00 | | 182 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | 5 325.00 | | 18 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 785.00 | 65 233.00 | | 61 785.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 011.00 | 141 625.00 | | 263 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 721.00 | 897 048.00 | | 1 094 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 011.00 | 141 625.00 | | 263 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
FG Production vendue services | 266 325.00 | | 266 325.00 | 266 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 645.00 | | 307 645.00 | 307 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 421.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 149.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 149.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -99.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 10 249.00 | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 802.00 | 346 090.00 | | 424 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 514.00 | 302 036.00 | | 298 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 288.00 | 44 053.00 | | 126 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 981.00 | | | 646 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 144.00 | 565 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 144.00 | 627 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 095.00 | | | 585 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 700.00 | 6 537.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | 6 537.00 | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 220 076.00 | 220 076.00 | | 220 076.00 |
VI Groupe et associés | 182 129.00 | 182 129.00 | | 182 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 157.00 | 463 157.00 | | 463 157.00 |
VW T.V.A. | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 011.00 | 263 011.00 | | 263 011.00 |