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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 886.00 | 19 700.00 | 42 185.00 | 61 886.00 |
BF Prêts | 134 776.00 | | 134 776.00 | 134 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 981.00 | 19 700.00 | 627 280.00 | 646 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 769.00 | | 135 769.00 | 135 769.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 130 151.00 | | 130 151.00 | 130 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 767.00 | | 269 767.00 | 269 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 748.00 | 19 700.00 | 897 048.00 | 916 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
CU Autres participations | 449 910.00 | | 449 910.00 | 449 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 818.00 | 18 009.00 | | 21 818.00 |
DG Autres réserves | 189 551.00 | 167 163.00 | | 189 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 053.00 | 76 198.00 | | 44 053.00 |
DL TOTAL (I) | 755 422.00 | 761 369.00 | | 755 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 708.00 | 70 641.00 | | 70 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 7 675.00 | | 5 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 233.00 | 52 269.00 | | 65 233.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 532.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 625.00 | 131 116.00 | | 141 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 048.00 | 892 485.00 | | 897 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 625.00 | 131 116.00 | | 141 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 355.00 | | 115 355.00 | 115 355.00 |
FG Production vendue services | 222 987.00 | | 222 987.00 | 222 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 342.00 | | 338 342.00 | 338 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 284.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 14.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 14.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 649.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 649.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -636.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 2 885.00 | | 10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 090.00 | 312 857.00 | | 346 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 036.00 | 236 659.00 | | 302 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 053.00 | 76 198.00 | | 44 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 629.00 | | | 657 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 648.00 | 585 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 648.00 | 646 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 743.00 | | | 595 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919.00 | 6 782.00 | | 12 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | 6 782.00 | | 12 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 039.00 | 274 039.00 | | 274 039.00 |
VW T.V.A. | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |