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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 583.00 | 6 261.00 | 18 322.00 | 24 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 398.00 | 6 261.00 | 664 137.00 | 670 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 660.00 | | 196 660.00 | 196 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 057.00 | 6 261.00 | 860 796.00 | 867 057.00 |
CU Autres participations | 449 910.00 | | 449 910.00 | 449 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 645.00 | 6 601.00 | | 12 645.00 |
DG Autres réserves | 115 259.00 | 50 423.00 | | 115 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 267.00 | 120 881.00 | | 107 267.00 |
DL TOTAL (I) | 735 171.00 | 677 905.00 | | 735 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 094.00 | 95 863.00 | | 42 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 920.00 | 2 043.00 | | 12 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 610.00 | 75 466.00 | | 70 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 625.00 | 173 372.00 | | 125 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 796.00 | 851 276.00 | | 860 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 625.00 | 173 372.00 | | 125 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 819.00 | 6 670.00 | | 7 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 40.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 160.00 | 40.00 | | 50 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 145.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 375.00 | 145.00 | | 51 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -105.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 5 580.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 589.00 | 411 798.00 | | 364 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 322.00 | 290 917.00 | | 257 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 267.00 | 120 881.00 | | 107 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 207.00 | | 213 181.00 | 507 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 990.00 | 610 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 990.00 | 670 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | 52 772.00 | 7 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 900.00 | | 160 409.00 | 499 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | 4 917.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 4 917.00 | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 176 211.00 | 176 211.00 | | 176 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 604.00 | 195 195.00 | 160 409.00 | 355 604.00 |
VW T.V.A. | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |