| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 244.00 | 5 256.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 400.00 | 244.00 | 505 156.00 | 505 400.00 |
BT Marchandises | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
BZ Autres créances | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
CF Disponibilités | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 951.00 | | 266 951.00 | 266 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 351.00 | 244.00 | 772 107.00 | 772 351.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 092.00 | 987.00 | | 3 092.00 |
DG Autres réserves | 33 754.00 | 18 762.00 | | 33 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 177.00 | 42 097.00 | | 70 177.00 |
DL TOTAL (I) | 607 024.00 | 561 847.00 | | 607 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 957.00 | 51 644.00 | | 55 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 1 212.00 | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 278.00 | 35 404.00 | | 54 278.00 |
EA Autres dettes | 34 912.00 | 63 441.00 | | 34 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 083.00 | 151 700.00 | | 165 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 107.00 | 713 547.00 | | 772 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 280.00 | 151 700.00 | | 154 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 25.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 25.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -25.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 779.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 573.00 | 133 633.00 | | 202 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 396.00 | 91 535.00 | | 132 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 177.00 | 42 097.00 | | 70 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 900.00 | | 5 500.00 | 499 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 900.00 | | | 499 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
UX Autres créances clients | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VC Groupe et associés | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
VI Groupe et associés | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |