| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 344.00 | 4 156.00 | 5 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 207.00 | 1 344.00 | 505 863.00 | 507 207.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 272.00 | | 216 272.00 | 216 272.00 |
BZ Autres créances | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
CF Disponibilités | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 414.00 | | 345 414.00 | 345 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 621.00 | 1 344.00 | 851 276.00 | 852 621.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 3 092.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 50 423.00 | 33 754.00 | | 50 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 881.00 | 70 177.00 | | 120 881.00 |
DL TOTAL (I) | 677 905.00 | 607 024.00 | | 677 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 863.00 | 55 957.00 | | 95 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 9 134.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 466.00 | 54 278.00 | | 75 466.00 |
EA Autres dettes | | 34 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 372.00 | 165 083.00 | | 173 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 276.00 | 772 107.00 | | 851 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 372.00 | 154 280.00 | | 173 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
FG Production vendue services | 295 931.00 | | 295 931.00 | 295 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 934.00 | | 314 934.00 | 314 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 59.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 59.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 53.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 53.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 6.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 3 029.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 798.00 | 202 573.00 | | 411 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 917.00 | 132 396.00 | | 290 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 881.00 | 70 177.00 | | 120 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 400.00 | | 1 807.00 | 505 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 1 807.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 900.00 | | | 499 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 1 100.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 1 100.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
UX Autres créances clients | 216 272.00 | | | 216 272.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
VI Groupe et associés | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 932.00 | 306 932.00 | | 306 932.00 |
VW T.V.A. | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |