| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 275.00 | 3 752.00 | 24 523.00 | 28 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 953.00 | 20 642.00 | 56 311.00 | 76 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 942.00 | 25 633.00 | 93 309.00 | 118 942.00 |
BT Marchandises | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 174 884.00 | | 174 884.00 | 174 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 332.00 | | 242 332.00 | 242 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 274.00 | 25 633.00 | 335 641.00 | 361 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 965 730.00 | 651 035.00 | | 965 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 864.00 | 666.00 | | 9 864.00 |
230 Autres produits | 19 162.00 | 17 296.00 | | 19 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 994 756.00 | 668 997.00 | | 994 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 574.00 | 176 532.00 | | 229 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 085.00 | -24 085.00 | | -2 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 572.00 | 7 974.00 | | 14 572.00 |
252 Charges sociales | 107 502.00 | 53 489.00 | | 107 502.00 |
262 Autres charges | 1 371.00 | 1 156.00 | | 1 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 436.00 | 292 105.00 | | 502 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 930.00 | 68 334.00 | | 100 930.00 |
280 Produits financiers | 658.00 | 132.00 | | 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
294 Charges financières | 3 235.00 | 3 221.00 | | 3 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 205.00 | 14 983.00 | | 20 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 314.00 | 50 261.00 | | 79 314.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 314.00 | 50 261.00 | | 79 314.00 |
DL TOTAL (I) | 134 575.00 | 55 261.00 | | 134 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 327.00 | 67 692.00 | | 52 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 5 003.00 | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 004.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 438.00 | 51 231.00 | | 69 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 500.00 | 78 660.00 | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 065.00 | 203 589.00 | | 201 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 641.00 | 270 807.00 | | 335 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 957.00 | | 11 956.00 | 11 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 957.00 | | 11 956.00 | 11 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 074.00 | 15 932.00 | 36 142.00 | 52 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 753.00 | 41 278.00 | 7 475.00 | 48 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 415.00 | 163 273.00 | 36 142.00 | 199 415.00 |