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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 654.00 | 55 668.00 | 34 985.00 | 90 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 949.00 | 101 939.00 | 214 011.00 | 315 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 944.00 | 158 846.00 | 428 097.00 | 586 944.00 |
BT Marchandises | 70 427.00 | | 70 427.00 | 70 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
BZ Autres créances | 181 488.00 | | 181 488.00 | 181 488.00 |
CF Disponibilités | 328 891.00 | | 328 891.00 | 328 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 093.00 | | 621 093.00 | 621 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 036.00 | 158 846.00 | 1 049 190.00 | 1 208 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 547 960.00 | 532 061.00 | | 547 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 993.00 | 15 898.00 | | 140 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 458.00 | 8 339.00 | | 7 458.00 |
DL TOTAL (I) | 701 911.00 | 561 798.00 | | 701 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 526.00 | 204 695.00 | | 174 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 640.00 | 78 869.00 | | 69 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 655.00 | 59 949.00 | | 65 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 155.00 | | |
EA Autres dettes | 37 459.00 | 32 338.00 | | 37 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 279.00 | 382 913.00 | | 347 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 190.00 | 944 711.00 | | 1 049 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 840.00 | | 736 840.00 | 736 840.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 985.00 | | 736 985.00 | 736 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 163.00 | 12 186.00 | | 14 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 5 468.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 948.00 | 6 718.00 | | 13 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 2 806.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 942.00 | 997 194.00 | | 941 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 949.00 | 981 296.00 | | 800 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 993.00 | 15 898.00 | | 140 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 248.00 | | 209.00 | 595 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 586 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 514.00 | 406 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 957.00 | | 159.00 | 414 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | 50.00 | 14 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 823.00 | 46 537.00 | 8 514.00 | 120 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 583.00 | 46 537.00 | 8 514.00 | 119 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 219.00 | 29 301.00 | 114 734.00 | 174 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 489.00 | 181 489.00 | | 181 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 826.00 | 221 775.00 | 9 052.00 | 230 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 279.00 | 202 361.00 | 114 734.00 | 347 279.00 |