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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 654.00 | 39 156.00 | 51 497.00 | 90 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 304.00 | 80 427.00 | 243 877.00 | 324 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 248.00 | 120 823.00 | 474 426.00 | 595 248.00 |
BT Marchandises | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BZ Autres créances | 210 343.00 | | 210 343.00 | 210 343.00 |
CF Disponibilités | 205 622.00 | | 205 622.00 | 205 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 285.00 | | 470 285.00 | 470 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 534.00 | 120 823.00 | 944 711.00 | 1 065 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 532 061.00 | 398 826.00 | | 532 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | 133 235.00 | | 15 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 561 798.00 | 537 561.00 | | 561 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 695.00 | 12 040.00 | | 204 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 860.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 869.00 | 237 599.00 | | 78 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 949.00 | 67 824.00 | | 59 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EA Autres dettes | 32 338.00 | 352.00 | | 32 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | 713.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 913.00 | 320 938.00 | | 382 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 711.00 | 858 499.00 | | 944 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 961 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 186.00 | 2 150.00 | | 12 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 7 095.00 | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | -4 946.00 | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 32 075.00 | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 194.00 | 1 215 091.00 | | 997 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 296.00 | 1 081 856.00 | | 981 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 898.00 | 133 235.00 | | 15 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 632.00 | | 455 617.00 | 146 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 595 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 165 000.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 341.00 | | 281 617.00 | 133 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 052.00 | | 9 000.00 | 12 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 286.00 | 35 537.00 | | 85 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 046.00 | 35 537.00 | | 84 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 377.00 | 30 270.00 | 114 870.00 | 204 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 287.00 | | | 204 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 344.00 | 210 344.00 | | 210 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 187.00 | 232 135.00 | 9 052.00 | 241 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 338.00 | 207 231.00 | 114 870.00 | 381 338.00 |