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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 664.00 | 9 510.00 | 21 154.00 | 30 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 923.00 | 32 885.00 | 46 038.00 | 78 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 301.00 | 43 634.00 | 79 667.00 | 123 301.00 |
BT Marchandises | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BZ Autres créances | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
CF Disponibilités | 197 489.00 | | 197 489.00 | 197 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 991.00 | | 391 991.00 | 391 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 293.00 | 43 634.00 | 471 658.00 | 515 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 075.00 | 49 761.00 | | 129 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 006.00 | 79 314.00 | | 128 006.00 |
DL TOTAL (I) | 262 581.00 | 134 575.00 | | 262 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 678.00 | 52 327.00 | | 44 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 2 150.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 1 650.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 792.00 | 69 438.00 | | 52 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 353.00 | 75 500.00 | | 109 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 077.00 | 201 065.00 | | 209 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 658.00 | 335 641.00 | | 471 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 633.00 | 18 001.00 | | 25 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 394.00 | 18 001.00 | | 24 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 322.00 | 18 952.00 | 25 369.00 | 44 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 068.00 | 165 593.00 | 7 475.00 | 173 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 549.00 | 183 180.00 | 25 369.00 | 208 549.00 |