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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 050.00 | 25 702.00 | 20 347.00 | 46 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 291.00 | 58 344.00 | 28 947.00 | 87 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 632.00 | 85 286.00 | 61 346.00 | 146 632.00 |
BT Marchandises | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 469 841.00 | | 469 841.00 | 469 841.00 |
CF Disponibilités | 285 072.00 | | 285 072.00 | 285 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 153.00 | | 797 153.00 | 797 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 785.00 | 85 286.00 | 858 499.00 | 943 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 398 826.00 | 257 081.00 | | 398 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 235.00 | 141 745.00 | | 133 235.00 |
DL TOTAL (I) | 537 561.00 | 404 326.00 | | 537 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040.00 | 34 695.00 | | 12 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 7 450.00 | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | 1 281.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 599.00 | 47 617.00 | | 237 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 824.00 | 76 702.00 | | 67 824.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 5 369.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713.00 | 1 133.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 938.00 | 174 247.00 | | 320 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 499.00 | 578 573.00 | | 858 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 2 022.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | 1 629.00 | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 946.00 | 393.00 | | -4 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 075.00 | 42 723.00 | | 32 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 091.00 | 1 164 480.00 | | 1 215 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 856.00 | 1 022 735.00 | | 1 081 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 235.00 | 141 745.00 | | 133 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 697.00 | | 11 357.00 | 135 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 12 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 146 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 983.00 | | 11 357.00 | 121 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 347.00 | 21 939.00 | | 63 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 108.00 | 21 939.00 | | 62 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 599.00 | 237 599.00 | | 237 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 797.00 | 8 670.00 | 3 127.00 | 11 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 841.00 | 469 841.00 | | 469 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 282.00 | 478 231.00 | 7 052.00 | 485 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 078.00 | 316 951.00 | 3 127.00 | 320 078.00 |