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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060.00 | 16 761.00 | 26 299.00 | 43 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 923.00 | 45 346.00 | 33 577.00 | 78 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 697.00 | 63 347.00 | 72 350.00 | 135 697.00 |
BT Marchandises | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BZ Autres créances | 140 206.00 | | 140 206.00 | 140 206.00 |
CF Disponibilités | 314 757.00 | | 314 757.00 | 314 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 223.00 | | 506 223.00 | 506 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 920.00 | 63 347.00 | 578 573.00 | 641 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 081.00 | 129 075.00 | | 257 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 745.00 | 128 006.00 | | 141 745.00 |
DL TOTAL (I) | 404 326.00 | 262 581.00 | | 404 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 695.00 | 44 678.00 | | 34 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | 250.00 | | 7 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | 528.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 617.00 | 52 792.00 | | 47 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 702.00 | 109 353.00 | | 76 702.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133.00 | 1 477.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 247.00 | 209 077.00 | | 174 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 573.00 | 471 658.00 | | 578 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 634.00 | 19 713.00 | | 43 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 395.00 | 19 713.00 | | 42 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 408.00 | 22 624.00 | 11 784.00 | 34 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VP Divers | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 763.00 | 162 288.00 | 7 475.00 | 169 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 966.00 | 161 182.00 | 11 784.00 | 172 966.00 |