| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 1 669.00 | 940.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 609.00 | 1 669.00 | 300 940.00 | 302 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 668.00 | | 2 111 668.00 | 2 111 668.00 |
BZ Autres créances | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 828 592.00 | | 1 828 592.00 | 1 828 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 277.00 | | 4 220 277.00 | 4 220 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 886.00 | 1 669.00 | 4 521 217.00 | 4 522 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 090.00 | 194 915.00 | | 441 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 005.00 | 944 915.00 | | 1 386 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 431.00 | 518 567.00 | | 1 471 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 629.00 | 179 069.00 | | 246 629.00 |
EA Autres dettes | 1 417 152.00 | 724 538.00 | | 1 417 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 212.00 | 1 422 174.00 | | 3 135 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 217.00 | 2 367 090.00 | | 4 521 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 212.00 | 1 422 174.00 | | 3 135 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 916 512.00 | 220 304.00 | 24 136 816.00 | 23 916 512.00 |
FG Production vendue services | 16 092.00 | 2 121 425.00 | 2 137 517.00 | 16 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 932 604.00 | 2 341 729.00 | 26 274 333.00 | 23 932 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 279 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 766 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 610 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 705.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 456.00 | 1 699.00 | | 8 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 748.00 | 96 858.00 | | 219 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 280 228.00 | 13 240 085.00 | | 26 280 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 839 138.00 | 13 045 170.00 | | 25 839 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 090.00 | 194 915.00 | | 441 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 371.00 | 60.00 | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 371.00 | 60.00 | 1 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 431.00 | 1 471 431.00 | | 1 471 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 152.00 | 1 417 152.00 | | 1 417 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 668.00 | | | 2 111 668.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VP Divers | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 202.00 | 2 189 202.00 | | 2 189 202.00 |
VW T.V.A. | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 212.00 | 3 135 212.00 | | 3 135 212.00 |