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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 2 385.00 | 224.00 | 2 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 609.00 | 2 385.00 | 300 224.00 | 302 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 651.00 | 952.00 | 2 402 699.00 | 2 403 651.00 |
BZ Autres créances | 106 781.00 | | 106 781.00 | 106 781.00 |
CF Disponibilités | 1 785 076.00 | | 1 785 076.00 | 1 785 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 351 100.00 | 952.00 | 4 350 149.00 | 4 351 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 710.00 | 3 337.00 | 4 650 373.00 | 4 653 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 825 384.00 | 825 384.00 | | 825 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 456.00 | 6 653.00 | | 503 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 840.00 | 1 657 037.00 | | 2 153 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 747.00 | 2 301 035.00 | | 2 023 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 448.00 | 201 729.00 | | 192 448.00 |
EA Autres dettes | 226 295.00 | 1 748 310.00 | | 226 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 532.00 | 4 251 074.00 | | 2 496 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 373.00 | 5 908 111.00 | | 4 650 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 532.00 | 4 251 074.00 | | 2 496 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 190 257.00 | 3 882 448.00 | 47 072 704.00 | 43 190 257.00 |
FG Production vendue services | 17 376.00 | 3 492 034.00 | 3 509 409.00 | 17 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 207 632.00 | 7 374 481.00 | 50 582 114.00 | 43 207 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 858 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 314 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 22 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 256 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 836.00 | 12 067.00 | | 254 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 5 000.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 5 000.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | 4 212.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 911.00 | 2 081.00 | | 98 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 858 672.00 | 47 733 671.00 | | 50 858 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 355 216.00 | 47 727 018.00 | | 50 355 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 456.00 | 6 653.00 | | 503 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 944.00 | | 221 243.00 | 330 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 578.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 578.00 | 302 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 335.00 | | 221 243.00 | 28 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | 178.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 178.00 | | 2 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 221.00 | 952.00 | 22 221.00 | 22 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 221.00 | 952.00 | 22 221.00 | 22 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 221.00 | 952.00 | 22 221.00 | 22 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 22 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 747.00 | 2 023 747.00 | | 2 023 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 295.00 | 226 295.00 | | 226 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 647.00 | 2 402 647.00 | | 2 402 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VP Divers | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 431.00 | 2 509 427.00 | 1 004.00 | 2 510 431.00 |
VW T.V.A. | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 532.00 | 2 496 532.00 | | 2 496 532.00 |