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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 2 587.00 | 23.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 609.00 | 2 587.00 | 300 023.00 | 302 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 338.00 | 2 813.00 | 2 618 524.00 | 2 621 338.00 |
BZ Autres créances | 308 769.00 | | 308 769.00 | 308 769.00 |
CF Disponibilités | 2 054 492.00 | | 2 054 492.00 | 2 054 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 649.00 | 2 813.00 | 5 015 835.00 | 5 018 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 258.00 | 5 400.00 | 5 315 858.00 | 5 321 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 010.00 | 1 066 340.00 | | 1 321 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 957.00 | 629 669.00 | | 431 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 967.00 | 2 521 010.00 | | 2 577 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 614.00 | 95 131.00 | | 148 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 329.00 | 1 785 455.00 | | 1 294 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 680.00 | 136 164.00 | | 100 680.00 |
EA Autres dettes | 1 194 268.00 | 278 374.00 | | 1 194 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 891.00 | 2 295 124.00 | | 2 737 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 858.00 | 4 816 134.00 | | 5 315 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 891.00 | 2 295 124.00 | | 2 737 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 928 223.00 | 3 911 512.00 | 42 839 735.00 | 38 928 223.00 |
FG Production vendue services | 49 929.00 | 3 174 956.00 | 3 224 885.00 | 49 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 978 152.00 | 7 086 467.00 | 46 064 619.00 | 38 978 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 278 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 103 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 832 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 963.00 | 402 565.00 | | 201 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 483.00 | 139 990.00 | | 53 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 319 890.00 | 47 602 139.00 | | 46 319 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 887 932.00 | 46 972 469.00 | | 45 887 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 957.00 | 629 669.00 | | 431 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 83.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 83.00 | | 2 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | 1 354.00 | | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 1 354.00 | | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 1 354.00 | | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 329.00 | 1 294 329.00 | | 1 294 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 268.00 | 1 194 268.00 | | 1 194 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 370.00 | 2 618 370.00 | | 2 618 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VP Divers | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 947.00 | 282 947.00 | | 282 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 143.00 | 2 937 175.00 | 2 968.00 | 2 940 143.00 |
VW T.V.A. | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 891.00 | 2 737 891.00 | | 2 737 891.00 |