| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 1 850.00 | 759.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 609.00 | 1 850.00 | 300 759.00 | 302 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 229.00 | 22 221.00 | 2 333 008.00 | 2 355 229.00 |
BZ Autres créances | 152 407.00 | | 152 407.00 | 152 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 379 357.00 | | 2 379 357.00 | 2 379 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 872.00 | 22 221.00 | 5 074 651.00 | 5 096 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 481.00 | 24 071.00 | 5 375 410.00 | 5 399 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 381 005.00 | 119 915.00 | | 381 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 839.00 | 441 090.00 | | 441 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 844.00 | 1 386 005.00 | | 1 647 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 891.00 | 1 471 431.00 | | 1 606 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 673.00 | 246 629.00 | | 144 673.00 |
EA Autres dettes | 1 976 002.00 | 1 417 152.00 | | 1 976 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 566.00 | 3 135 212.00 | | 3 727 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 410.00 | 4 521 217.00 | | 5 375 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 566.00 | 3 135 212.00 | | 3 727 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 149 936.00 | 510 527.00 | 33 660 464.00 | 33 149 936.00 |
FG Production vendue services | 14 418.00 | 2 751 890.00 | 2 766 309.00 | 14 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 164 355.00 | 3 262 417.00 | 36 426 772.00 | 33 164 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 430 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 721 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 844 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 216.00 | 307.00 | | 47 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 216.00 | 307.00 | | 47 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 126.00 | 307.00 | | 47 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 316.00 | 8 456.00 | | 7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 419.00 | 219 748.00 | | 184 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 478 635.00 | 26 280 228.00 | | 36 478 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 036 796.00 | 25 839 138.00 | | 36 036 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 839.00 | 441 090.00 | | 441 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 181.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 181.00 | | 1 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 891.00 | 1 606 891.00 | | 1 606 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 002.00 | 1 976 002.00 | | 1 976 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 008.00 | | | 2 333 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VP Divers | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 885.00 | | | 85 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 636.00 | 2 507 636.00 | | 2 507 636.00 |
VW T.V.A. | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 566.00 | 3 727 566.00 | | 3 727 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |