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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 2 504.00 | 105.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 609.00 | 2 504.00 | 300 105.00 | 302 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 639.00 | 1 459.00 | 2 037 180.00 | 2 038 639.00 |
BZ Autres créances | 346 102.00 | | 346 102.00 | 346 102.00 |
CF Disponibilités | 2 093 717.00 | | 2 093 717.00 | 2 093 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 488.00 | 1 459.00 | 4 516 029.00 | 4 517 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 098.00 | 3 963.00 | 4 816 134.00 | 4 820 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 340.00 | 825 384.00 | | 1 066 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 669.00 | 503 456.00 | | 629 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 010.00 | 2 153 840.00 | | 2 521 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 131.00 | 54 042.00 | | 95 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 455.00 | 2 023 747.00 | | 1 785 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 164.00 | 192 448.00 | | 136 164.00 |
EA Autres dettes | 278 374.00 | 226 295.00 | | 278 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 124.00 | 2 496 532.00 | | 2 295 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 134.00 | 4 650 373.00 | | 4 816 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 124.00 | 2 496 532.00 | | 2 295 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 864 596.00 | 4 022 838.00 | 43 887 434.00 | 39 864 596.00 |
FG Production vendue services | 33 048.00 | 3 276 479.00 | 3 309 528.00 | 33 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 897 644.00 | 7 299 317.00 | 47 196 962.00 | 39 897 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 601 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 343 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 832 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 565.00 | 254 836.00 | | 402 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 990.00 | 98 911.00 | | 139 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 602 139.00 | 50 858 672.00 | | 47 602 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 972 469.00 | 50 355 216.00 | | 46 972 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 669.00 | 503 456.00 | | 629 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 119.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 119.00 | | 2 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | 508.00 | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 508.00 | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 508.00 | | 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 455.00 | 1 785 455.00 | | 1 785 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 374.00 | 278 374.00 | | 278 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 100.00 | 2 037 100.00 | | 2 037 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VP Divers | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 522.00 | 301 522.00 | | 301 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 797.00 | 2 383 257.00 | 1 540.00 | 2 384 797.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 124.00 | 2 295 124.00 | | 2 295 124.00 |