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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609.00 | 2 207.00 | 402.00 | 2 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 944.00 | 2 207.00 | 328 737.00 | 330 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 232.00 | 22 221.00 | 3 379 011.00 | 3 401 232.00 |
BZ Autres créances | 133 896.00 | | 133 896.00 | 133 896.00 |
CF Disponibilités | 2 012 038.00 | | 2 012 038.00 | 2 012 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 595.00 | 22 221.00 | 5 579 374.00 | 5 601 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 539.00 | 24 428.00 | 5 908 111.00 | 5 932 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 825 384.00 | 722 844.00 | | 825 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | 252 540.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 037.00 | 1 800 384.00 | | 1 657 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 035.00 | 2 135 890.00 | | 2 301 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 729.00 | 152 670.00 | | 201 729.00 |
EA Autres dettes | 1 748 310.00 | 2 978 763.00 | | 1 748 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 074.00 | 5 267 322.00 | | 4 251 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 111.00 | 7 067 706.00 | | 5 908 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 074.00 | 5 267 322.00 | | 4 251 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 041 240.00 | 3 219 595.00 | 44 260 835.00 | 41 041 240.00 |
FG Production vendue services | 16 136.00 | 3 432 234.00 | 3 448 370.00 | 16 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 057 376.00 | 6 651 829.00 | 47 709 205.00 | 41 057 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 728 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 255 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 724 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 067.00 | 1 879.00 | | 12 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 31 946.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 31 946.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | 31 946.00 | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 113 610.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 733 671.00 | 43 141 088.00 | | 47 733 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 727 018.00 | 42 888 548.00 | | 47 727 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | 252 540.00 | | 6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 609.00 | | 28 335.00 | 302 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029.00 | 178.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 178.00 | | 2 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 035.00 | 2 301 035.00 | | 2 301 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748 310.00 | 1 748 310.00 | | 1 748 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 011.00 | 3 379 011.00 | | 3 379 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 621.00 | 3 571 400.00 | 22 221.00 | 3 593 621.00 |
VW T.V.A. | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 074.00 | 4 251 074.00 | | 4 251 074.00 |