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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 523.00 | 251 599.00 | 15 924.00 | 267 523.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 211.00 | 251 599.00 | 21 612.00 | 273 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
110 Total général Actif | 318 853.00 | 251 599.00 | 67 254.00 | 318 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 544.00 | | | 185 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271.00 | | | 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -634.00 | | | -634.00 |
242 Autres charges externes. | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
252 Charges sociales | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 986.00 | | | 188 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 109.00 | | | 270 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |