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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 100.00 | 259 397.00 | 7 703.00 | 267 100.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 988.00 | 259 397.00 | 13 591.00 | 272 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 96 659.00 | | 96 659.00 | 96 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
110 Total général Actif | 372 293.00 | 259 397.00 | 112 896.00 | 372 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 691.00 | 197 187.00 | | 213 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349.00 | 397.00 | | 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 729.00 | 4 522.00 | | 13 729.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 6.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 887.00 | 202 111.00 | | 227 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729.00 | 2 371.00 | | 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 298.00 | 54 963.00 | | 59 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | 240.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 46 458.00 | 48 474.00 | | 46 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | 6 245.00 | | 7 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 189.00 | 61 397.00 | | 63 189.00 |
252 Charges sociales | 28 580.00 | 17 965.00 | | 28 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 199.00 | 3 307.00 | | 2 199.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 950.00 | 194 975.00 | | 207 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 937.00 | 7 136.00 | | 19 937.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 79.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 993.00 | 8 594.00 | | 19 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |