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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 308.00 | 256 652.00 | 14 656.00 | 271 308.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 996.00 | 256 652.00 | 20 344.00 | 276 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
084 Disponibilités | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
110 Total général Actif | 315 541.00 | 256 652.00 | 58 889.00 | 315 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 298.00 | | | 183 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365.00 | | | 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 198.00 | | | 185 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
252 Charges sociales | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 566.00 | | | 202 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 368.00 | | | -17 368.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 308.00 | | | -17 308.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 211.00 | | | 273 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |