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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 308.00 | 261 524.00 | 9 784.00 | 271 308.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 996.00 | 261 524.00 | 15 472.00 | 276 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
110 Total général Actif | 327 643.00 | 261 524.00 | 66 119.00 | 327 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
252 Charges sociales | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 996.00 | | | 276 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |